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新能源汽车成券商策略会“高频词” 4家公司获社保与QFII持仓均超千万股

2020年11月21日 00:05
来源: 证券日报

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原标题:新能源汽车成券商策略会“高频词” 4家公司获社保与QFII持仓均超千万股

摘要
【新能源汽车成券商策略会“高频词” 4家公司获社保与QFII持仓均超千万股】新能源汽车不仅年内表现出众,而且来年的走势也被券商机构纷纷看好,有包括中信证券、兴业证券、上海证券、申万宏源、国信证券等在内的多家券商在2021年投资策略报告中推荐新能源汽车的投资机会,新能源汽车成为券商策略会的“高频词”。

  新能源汽车不仅年内表现出众,而且来年的走势也被券商机构纷纷看好,有包括中信证券兴业证券、上海证券、申万宏源国信证券等在内的多家券商在2021年投资策略报告中推荐新能源汽车的投资机会,新能源汽车成为券商策略会的“高频词”。

  券商看好理由各异

  券商对新能源汽车的看好的方面是一致的,但理由各不相同。

  上海证券认为政策提升了新能源汽车整体优势。11 月 2 日,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》(以下简称“《规划》”。《规划》明确 2021 年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于 80%;比例约束将为重点区域公共领域的新能源汽车带来B端增量,国产品牌有望充分受益,且更加重视新能源汽车的安全性。《规划》明确到 2025 年新能源汽车的新车销量占比达到20%,2019年-2025年,我国新能源汽车销量年均复合增速有望达32%,增速水平依然较高。

  兴业证券则从供需两个层面进行分析。兴业证券在2021年三条投资主线解读系列二中表示,构建双循环体系需要内部和外部、制造和需求共同发力。随着国内经济率先恢复,国内优势制造业龙头一方面受国内需求回暖带动,另一方面切入海外供应链占领全球份额。认为新能源车政策、新车型双周期共振,海内外需求拐点已至,关注锂电材料、锂电设备、汽车整车等。

  华泰证券认为,2021年电动汽车或进入具备规模效应的产业成熟期。新能源车迎来了电动化和智能化两大趋势,是新能源周期规模效应和信息周期飞轮效应的共振结合点。2020年,国内阿里和华为两大科技巨头均明确提出智能汽车战略,或预示着行业新一轮的景气周期尚处于初始阶段,在信息技术周期和新能源周期交共振拐点处,一是产业链有望不断延伸,二是行业增长曲线有望加速,凭较完备的软硬件供应链和基础设施优势,我们认为我国在新能源车领域有望迎来对发达国家弯道超车的机会。

  中信证券在其2021年投资策略中,从制造产业、周期产业、科技产业频频提及新能源汽车的优势。中信证券认为,制造产业方面的新能源汽车产业链是新兴成长领域,同时与迎来效率变革的价值领域中的乘用车相互助推;周期产业方面,周期性行业有望从疫情景气底部持续修复,供应端尚未全面复苏可能推动相关产品价格较大涨幅,国家政策支持下,国内新能源汽车具有较明确的发展前景;科技产业方面,后疫情时代数字化趋势仍将延续,以5G和云计算为核心的科技进步,将带来技术的红利,其建议重点关注的领域中智能驾驶身在其中。

  社保QFII纷纷持仓

  券商机构看好新能源汽车明年走势,评级机构近期也集中推荐了不少相关个股。统计显示,最近30个交易日内,376家新能源汽车公司有141家获得机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,占比近四成。其中,宁德时代(31次)、长城汽车(26次)、上汽集团(25次)、当升科技(23次)、先导智能(22次)、三花智控(21次)、璞泰来(20次)等7家公司均获得机构20次以上推荐。

  新能源汽车被广泛看好,其年内的表现也的确出众。据《证券日报》记者通过IFIND统计,截至本周五,新能源汽车板块年内累计涨幅达37.53%,远远跑赢同期上证指数10.74%的涨幅。个股方面,跑赢大盘的个股达236只,占比超六成,其中,斯达半导(1065.67%)、阳光电源(333.71%)、比亚迪(269.33%)、天赐材料(258.94%)、阿尔特(234.84%)、良信股份(215.24%)、长城汽车(200.57%)等7只个股涨幅超2倍,另有31只个股股价实现翻倍。

  作为长线价值投资的社保基金在三季度末也持仓多达47家新能源汽车类公司的股票,合计持仓7.30亿股,其中,持仓杉杉股份(9128.27万股)、长城汽车(5400.07万股)、胜宏科技(4468.50万股)、三花智控(4393.51万股)等4家公司股票均超4000万股,此外,尚有16家公司社保基金持仓均超1000万股。

  同时,具备成熟投资理念的QFII,在今年三季度末也持仓了48家新能源汽车公司,合计持仓2.65亿股,其10只持仓超1000万股的公司中有4家公司也被社保基金持仓超1000万股,分别是:宇通客车(2706.78万股)、三花智控(2083.31万股)、先导智能(1598.02万股)、威孚高科(1093.04万股)。

  业绩成长或许是新能源汽车受到市场各方关注的主要原因。目前已有61家新能源汽车公司披露的2020年年度业绩预告,其中,预增15家、略增3家、续盈1家、扭亏15家,合计预喜公司达34家,占比近6成,有多达24家公司2020年年度净利润有望翻倍。

  表:三季度末社保或QFII持仓股一览

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF512)

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