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警惕!200亿资金要“出逃” 只因涨多了?

2020年10月18日 08:05
作者:辣笔小强
来源: 中华财经研究中心

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【警惕!200亿资金要“出逃” 只因涨多了?】股东减持对公司股价多少是有影响的,尤其是那些涨了很多的公司,比如“涨不停”的千亿大白马隆基股份宣布减持计划后,股价3连阴,最大跌近10%。节后A股反弹明显,成交都接近过万亿,股东们却忍不住了。统计显示,节后有120家公司宣布减持,减持金额上限合计达212亿元。

  股东减持对公司股价多少是有影响的,尤其是那些涨了很多的公司,比如“涨不停”的千亿大白马隆基股份宣布减持计划后,股价3连阴,最大跌近10%。节后A股反弹明显,成交都接近过万亿,股东们却忍不住了。统计显示,节后有120家公司宣布减持,减持金额上限合计达212亿元。

  节后120家公司预减持

  国庆节后,A股如期上演开门红行情,此后涨势延续,大盘一度突破3350,至10月16日收盘,沪指涨3.68%,深成指涨4.84%,创业板指涨5.82%。

  就在A股明显反弹的时候,不少上市公司的股东,甚至实控人或控股股东纷纷抛出减持计划。中华财经Choice数据显示,国庆节后有120家公司股东抛出了减持计划,相当于每个交易日20家公司。

  从减持股份上限占总股本比看,120家公司中,有64家公司占比超过1%,其中12家公司超过5%,恒通股份京天利热景生物聚灿光电4家超过10%,分别是13%、11.51%、11.29%和10.08%。

  10月17日,恒通股份发布公告称,包括实际控制人刘振东在内的3位股东,将减持不超过3669.35万股公司股份,占总股本比超过13%,其中公司第5大股东龙口南山投资有限公司拟清仓减持。该股今年以来累计上涨173.06%。

  京天利10月13日和10月16日两次公告,公司2位股东将减持不超过2274.25万股公司股份,占公司总股本比不超过11.51%。其中第3大股东钱永美拟减持不超过1185.6万股(占所持股份比例99.7%),第4大股东江阴鑫源投资有限公司拟减持不超过1088.65万股(占所持股份比例100%)。该股年内涨幅为62.39%。

  聚灿光电今年以来上涨113.82%,其中9月4日至14日的7个交易日飙涨114%。10月16日,该股也发布减持计划,包括实际控制人潘华荣在内的5名股东,将合计减持不超过2624.18万股公司股份,占公司总股本比不超过10.08%。其中第4大股东北京京福投资管理中心(有限合伙)拟减持股数占所持股份比例达94.93%。

  预减持金额最高约212亿

  从减持计划的上限金额而言,120家公司合计减持金额上限约为212.4亿元(上限金额=按最新收盘价*减持股数上限)。其中50家公司减持金额上限过亿,12家公司过5亿。

  具体看,隆基股份减持金额上限居首,约为28.8亿元。10月14日该股发布减持公告,公司大股东李春安拟减持不超过3771.8万股公司股份,占个人所持股份比例9.5%。减持计划披露后,隆基股份3连阴,一度回调近10%。

  其次是天风证券,拟减持金额约为13.1亿元。10月17日,天风证券发布公告,公司第3、第8大股东拟分别减持不超过1.558亿股和4449.84万股公司股份。

  26家公司股价翻倍

  一般来讲,往往股东减持欲望很高的公司,都是那些涨幅喜人的公司,没办法,资本是逐利的。而节后宣布减持计划的120家公司中,今年以来股价收涨的公司有93家,占比77.5%;涨超20%的公司有71家,涨超50%的公司有50家,翻倍的公司有26家。

  锦浪科技涨幅居首,年内涨了401.42%,公司第5大公司拟减持不超过276.43万股公司股份,占总股本比不超过2%。

  此外,坚朗五金爱乐达信捷电气、隆基股份、蓝英装备也是节后披露减持计划中,年内股价涨幅较高的公司,涨幅都超过200%。

  机械设备企业居多

  而从行业分布看,节后发布减持计划的120家公司,较多的集中在机械设备行业,有17家公司。此外,电气设备、电子两大行业公司也较多,分别有16家和12家。

  数据来源:中华财经Choice数据

 

  节后62公司套现34亿元

  当然了,除了这些拟减持的公司外,节后也有不少公司已在实实在在的减持。中华财经Choice数据显示,节后共有62家公司被股东减持,合计减持2.4亿股,参考市值33.9亿元。

  具体看,62家公司中的41家公司,节后股东套现过千万,15家公司股东套现过5000万,6家公司套现过亿。壹网壹创股东节后减持金额最多,为5.26亿元。英科医疗乾照光电紧随其后,节后2家公司股东分别套现约4.99亿元和4.56亿元。

  从年内股价表现看,62家公司中46家年内是上涨的,占比74.2%。而减持金额前20公司中,16家公司年内是上涨的,占比80%,其中5家公司翻倍,上述提及的英科医疗更是大涨946.7%。

  产业资本在抽离股市?

  对于近期,乃至一段时间里,股东的疯狂减持,中证焦桐基金首席经济学家许维鸿表示,“中国股市历来就有产业资本与金融资本的定价博弈,近期的股市大股东的批量减持现象,就是部分产业资本在抽离股市。”

  许维鸿认为,世界上没有只涨不跌的股市,也没有只跌不涨的股市——之所以市场不断起起伏伏,就是因为市场上投资者的多样化——不同投资者对资金成本、市场走势的判断是不一样的。当实体经济中的产业资本发现股市对资金成本定价过高——说白了,就是企业家觉得股票太贵了,必然卖出股票并投入到实体经济中的资金池。

  但对于减持,招商证券则认为,核心原因是相关标的短期快速上涨导致的交易性行为。回顾历史,任何一轮大涨的过程中都有重要股东的减持行为,但减持行为对股价长期运行趋势影响相对有限,股价核心变动因素仍取决于公司基本面情况和核心催化剂刺激。

  中金公司首席策略师、董事总经理王汉锋此前表示,历史上A股走势与大的股东减持行为相关度较高。当股指到达阶段性高点时,也是大的股东或者是公司高管减持相对比较活跃的时候。后续若此类减持行为仍比较活跃,可以预计市场节奏将会放缓。“在判断市场短期走势时,需要高度关注关键投资人、关键市场参与者在市场上的行为。”

(文章来源:中华财经研究中心)

(责任编辑:DF142)

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