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葛洲坝:成功发行30.00亿元可续期公司债券 票面利率4.14%

2020年10月16日 09:32
来源: 中国网地产

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原标题:葛洲坝:成功发行30.00亿元可续期公司债券 票面利率4.14%


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  10月16日,据上交所披露,中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)作已于2020年10月15日发行,品种一实际发行金额30.00亿元,最终首个周期的票面利率为4.14%,其中初始基准利率为2.36%、初始利差为1.78%;品种二全额回拨至品种一。

  募集说明书显示,债券牵头主承销商/债券受托管理人为海通证券股份有限公司,债券牵头主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中金公司光大证券天风证券长江证券承销保荐有限公司。债券名称为中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)。起息日为2020年10月15日。

  债券分为两个品种,品种一基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期;

  品种二基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

  本期债券发行规模为不超过30亿元,募集资金拟用于项目投资建设、偿还存量负债和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。

(文章来源:中国网地产)

(责任编辑:DF398)

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